财务出纳岗位职责

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作，接受商会监事会监督。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守商业机密，不经过法人代表同意，不许泄露学会的财务信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。

5、认真审查核对原始凭证无误后，办理好收付款手续、银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。

6、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收到现金款在第一时间开出收据，并将现金存入商会指定账户；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责。

8、做好会费收取记录和发票兑付管理工作，整理月度会费收取情况汇报，定期向法人代表报告会费收取状况。

9、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。

10、妥善保管现金、银行票据、印章等，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银行。

11、做好各类票据管理、结报、申购工作，严格监管发票去向，确保付款方准时无误地收到发票；如遇出纳员工作失误导致发票遗失，出纳员应承担相应责任；如遇付款方工作人员失误导致发票遗失，根据相关规定，由付款方提出书面申请并加盖公章后，经秘书长批准，出具该份发票存根联的复印件，加盖公章并注明“原件作废，此复印件与原件相符”字样后予以付款方入帐，一律不重复开具发票。

12、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。

13、及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。

14、严格控制报销、借款制度，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。需报销、借款的票据经秘书长签字后方可入账支付。借款要本着前账不清，后账不借的原则。

15、 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。